Os gráficos de castiçal são uma das mais poderosas ferramentas de análise técnica no kit de ferramentas do comerciante. Eles também são um dos mais prevalentes. A maioria dos programas de análise técnica usam castiçais como o modo padrão de gráficos. Usado corretamente, candelabros podem dar um sinal antes de muitas outras ações de mercado. Eles podem ser um indicador importante da atividade do mercado.
Mas a familiaridade não requer necessariamente experiência. Há talvez mais de 100 candelabros individuais e padrões de castiçal. Esta é uma quantidade assustadora de informações para um comerciante entender e aplicar.
Como acontece com a maioria das coisas, alguns padrões de castiçal são mais úteis do que outros. Aqui, vamos dar uma olhada em alguns dos mais viáveis para os comerciantes de ações. Estes são os padrões de candelabros que a experiência mostra tem maior relevância para tomar decisões comerciais consistentemente rentáveis. Usados corretamente, eles devem aumentar a precisão de suas previsões.
Para aqueles que não estão familiarizados com os detalhes de gráficos de castiçal, ele é importante para examinar os fundamentos. A diferença entre o aberto e o fechado é chamado de & ldquo; real body & rdquo; do candelabro. O maior desses valores cria o extremo superior do corpo real, e o menor desses valores cria o extremo inferior. O montante que o estoque subiu no preço acima do corpo real é chamado de sombra superior. A quantidade que o estoque caiu abaixo do corpo real é chamada de sombra inferior.
Se a vela é verde ou branca, significa que o extremo inferior é definido pelo preço de abertura e que o preço do estoque subiu durante o período a ser traçado. Se a vela é vermelha ou preta, então o extremo inferior identifica o preço de fechamento e as ações caíram durante o período.
As velas podem ser criadas para qualquer período de tempo: mensal, semanal, horário ou mesmo um minuto. Independentemente do período, candelabros não devem ser julgados isoladamente; os comerciantes devem sempre procurar ações de acompanhamento para confirmar quaisquer sinais durante o período aplicável a seguir.
Padrões de castiçal estratégias de negociação.
DEVE LER: padrões de castiçal - 21 padrões fáceis (e o que eles significam)
Padrão de engarrafamento alcista.
Os padrões de engrossamento ocorrem quando o corpo real de uma vela de preço cobre ou envolve o corpo real de uma ou mais das velas precedentes.
Quanto mais as velas que a vela envolvente abranja, mais poderoso será o seguinte movimento.
Existem dois tipos. Bullish e de baixa.
O padrão de engarrafamento alcista assinala um aumento de alta e o oposto é verdadeiro para a vela de engarrafamento.
No gráfico acima, rodeei as velas que engrossavam a alta, o que levou a aumentos de preços imediatamente após.
Bem, o padrão de engarrafamento alcista é um precursor de um grande movimento ascendente.
Então, quando você vê uma vela envolvente tomando forma você deve aguardar a vela a seguir e depois abrir sua posição.
Sua parada deve ser colocada na parte inferior da vela envolvente.
Padrão de engarrafamento baixista.
O padrão de engarrafamento de baixa evidencia um declínio de preços baixos à frente.
No gráfico acima, rodei as velas de engarrafamento que levaram a declínios de preços imediatamente após.
Mais uma vez, mais velas que a vela envolvente abrangerá, mais provável será o seguinte movimento.
É o mesmo princípio que o padrão de alta, apenas o outro lado da moeda!
O padrão de engarrafamento de baixa é também um precursor de um grande declínio.
Então, quando você vê uma vela envolvente tomando forma você deve aguardar a vela a seguir e depois abrir sua posição.
Sua parada deve ser colocada no alto da vela envolvente.
A "sombra longa" refere-se ao comprimento da linha do preço de fechamento em uma vela ao preço alto ou baixo dessa vela em particular.
A "sombra" deve ser pelo menos o dobro do comprimento do corpo real da vela.
Essas sombras tendem a ocorrer em pontos de virada.
E eles tendem a levar a grandes movimentos de preços!
Tal como acontece com o resto dos padrões de velas, esperamos que a longa vela de sombra feche e colocamos o nosso comércio ao aberto da próxima vela.
Sua parada deve novamente ser colocada no extremo alto ou baixo da vela de sombra e seguiu para seguir a tendência.
Uma vela forma um "martelo" quando o corpo real da vela se senta em uma extremidade da vela deixando a cabeça e segurando!
Mais uma vez, essas velas tendem a se formar em reversões de preços, dando um forte sinal para os comerciantes.
É o mesmo truque!
Esperamos que a vela de martelo longo feche e colocamos nosso comércio ao aberto da próxima vela.
Sua parada deve ser novamente colocada no extremo alto ou baixo da vela do martelo.
e novamente seguiu para seguir a tendência.
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Os 5 padrões de castiçal mais poderosos.
Os gráficos de castiçal são uma ferramenta técnica que embala dados para vários quadros de tempo em barras de preço único. Isso os torna mais úteis do que as barras tradicionais de baixo aberto, baixo fechamento (OHLC) ou linhas simples que conectam os pontos de preços de fechamento. Os castiçais constroem padrões que predizem a direção do preço uma vez concluída. A codificação de cor adequada adiciona profundidade a esta colorida ferramenta técnica, que remonta aos comerciantes japoneses de arroz do século 18.
Steve Nison trouxe padrões de candelabros para o mundo ocidental em seu popular livro de 1991, "Japanese Candlestick Charting Techniques". Muitos comerciantes agora podem identificar dezenas dessas formações, que têm nomes coloridos como a capa nebulosa escura, as estrelas da noite e três corvos negros. Além disso, os padrões de barra única, incluindo o doji e o martelo, foram incorporados em dezenas de estratégias de negociação de longo e curto lado. (Para leitura relacionada, veja Cartografia de castiçal: o que é isso?)
Confiabilidade do padrão do castiçal.
Nem todos os padrões de candelabros funcionam igualmente bem. Sua enorme popularidade reduziu a confiabilidade porque eles foram desconstruídos por hedge funds e seus algoritmos. Esses jogadores bem financiados contam com a execução da velocidade do relâmpago para negociar contra gerentes de fundos de varejo e tradicionais que executam estratégias de análise técnica encontradas em textos populares. Em outras palavras, os gestores de fundos de hedge usam software para atrapalhar os participantes que procuram resultados odissos de alta probabilidade ou baixos. No entanto, padrões confiáveis continuam a aparecer, permitindo oportunidades de lucro a curto e longo prazos. (Veja também: The Multiple Strategies of Hedge Funds.)
Aqui estão cinco padrões de castiçal que funcionam excepcionalmente bem como precursores da direção do preço e do impulso. Cada um trabalha no contexto das barras de preços circundantes na previsão de preços mais altos ou mais baixos. Eles também são sensíveis ao tempo de duas maneiras. Primeiro, eles só funcionam dentro das limitações do gráfico que está sendo revisado, seja intradía, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Em segundo lugar, sua potência diminui rapidamente de três a cinco barras após o padrão ter completado.
Top 5 padrões de castiçal.
Esta análise baseia-se no trabalho de Thomas Bulkowski, que criou classificações de desempenho para padrões de castiçal em seu livro de 2008, "Enciclopédia de Gráficos de Candlestick". Ele oferece estatísticas para dois tipos de resultados de padrões esperados: reversão e continuação. Os padrões de inversão do castiçal predizem uma mudança na direção do preço, enquanto os padrões de continuação prevêem uma extensão na direção atual do preço.
Nos exemplos a seguir, o castiçal branco oco denota uma impressão de fechamento superior à impressão de abertura, enquanto o castiçal preto indica uma impressão de fechamento inferior à impressão de abertura. (Consulte a Língua Básica da Cartilagem de Candlestick para obter mais informações.)
Three Line Strike.
O padrão de inversão de ataque de três linhas de alta estimam três velas pretas dentro de uma tendência de baixa. Cada barra mostra uma baixa mais baixa e fecha perto da baixa intrabar. A quarta barra abre ainda mais baixa, mas inverte em uma barra externa de grande alcance que fecha acima da parte superior da primeira vela na série. A impressão de abertura também marca a baixa da quarta barra. De acordo com Bulkowski, esta inversão prevê preços mais altos com uma taxa de precisão de 84%.
Dois Black Gapping.
O padrão de continuação negativa de dois negativos aparece depois de um topo notável em uma tendência de alta, com uma lacuna baixa que produz duas barras pretas com baixas baixas. Este padrão prevê que o declínio continuará a níveis ainda mais baixos, talvez desencadeando uma tendência de baixa em escala mais ampla. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 68%.
Três corvos pretos.
O padrão de reversão de três corvos negativos iniciais inicia-se em ou perto da alta de uma tendência de alta, com três barras pretas posta menores baixas que se aproximam perto de mínimos intrabar. Este padrão prevê que o declínio continuará a níveis ainda mais baixos, talvez desencadeando uma tendência de baixa em escala mais ampla. A versão mais baixa começa em uma nova alta (ponto A no gráfico), porque atrapa compradores que entram jogadas de momento. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 78%. (Para leitura relacionada, veja como faço para construir uma estratégia de negociação rentável ao detectar um padrão de três corvos negros?)
Estrela da Tarde.
O padrão de reversão da estrela da noite de baixa começa com uma barra branca alta que traz uma tendência de alta para uma nova alta. As lacunas do mercado são mais altas no próximo bar, mas os compradores frescos não conseguem aparecer, produzindo um castiçal de gama estreita. Uma diferença na terceira barra completa o padrão, que prevê que o declínio continuará a níveis ainda mais baixos, talvez desencadeando uma tendência de baixa em escala mais ampla. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 72%. (Veja também: Como é um padrão de estrela da noite interpretado por analistas e comerciantes?)
Abandoned Baby.
O padrão de inversão de beira abandonada de alta aparência aparece na parte baixa de uma tendência de baixa, depois que uma série de velas pretas imprimem baixas mais baixas. As falhas do mercado são mais baixas no próximo bar, mas os vendedores frescos não conseguem aparecer, produzindo um castiçal de doji de gama estreita com as impressões de abertura e fechamento ao mesmo preço. Uma lacuna de alta na terceira barra completa o padrão, que prevê que a recuperação continuará a níveis ainda mais altos, talvez desencadeando uma tendência de alta em escala mais ampla. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais altos com uma taxa de precisão de 70%. (Para mais informações, consulte Usando Padrões de castiçal Bullish para comprar estoques.)
The Bottom Line.
Os padrões de castiçal capturam a atenção dos jogadores do mercado, mas muitos sinais de reversão e continuação emitidos por esses padrões não funcionam de forma confiável no ambiente eletrônico moderno. Felizmente, as estatísticas de Thomas Bulkowski mostram uma precisão incomum para uma seleção estreita desses padrões, oferecendo aos comerciantes sinais de compra e venda acionáveis. (Para saber mais, dê uma olhada nos Padrões Avançados de Castiçal).
Esquema da Estratégia de Forex: Usando Formações de Castiçal na Negociação.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Formações de castiçal: quais escolhemos?
Dado um grande número de diferentes formações de castiçal, seria quase impossível avaliar a rentabilidade global de todas as estratégias de candelabros em um único estudo. Em vez disso, nos concentraremos em sinais de reversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo em relação ao sentimento do mercado. Neste caso particular, veremos as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda.
A formação da Estrela da Manhã é um sinal de reversão de alta para uma tendência de queda global. Dadas perdas razoavelmente consistentes, vemos uma primeira vela fortemente corpórea. A segunda vela abre em ou abaixo do fechamento anterior, negociando dentro de um alcance relativamente estreito com o alto ficando abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha-se acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de empurrar o preço abaixo dos mínimos anteriores, e os riscos permanecem para uma inversão das tendências de preços.
The Evening Star é efetivamente o oposto de Morning Star, como o preço começa em uma tendência de alta e a primeira vela é fortemente positiva. A segunda vela abre acima ou no fechamento anterior, negociando dentro de um alcance bastante estreito e com uma baixa acima do ponto médio do bar anterior. A terceira vela é fortemente negativa e fecha abaixo do ponto médio da primeira vela. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de impulsionar o preço para novas alturas, e uma vela fortemente descendente sugere um potencial adicional negativo ao longo do comércio subseqüente.
Backtesting nossas formações de castiçal.
Usando o software Strategy Trader da FXCM, codificaremos uma estratégia baseada nessas duas populares formações de candelabro e veremos seus resultados históricos. Ao fazê-lo, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos. Nós tomamos cuidado especial em não adicionar elementos arbitrários ao nosso código, o que pode nos levar a otimizar nossos resultados, já que nosso objetivo é avaliar a rentabilidade bruta da formação de castiçal simples.
Veja um guia de vídeo sobre estratégia backtesting e otimização em Strategy Trader aqui:
Forex Candlestick Morning Star e Evening Star Estratégia.
Regra de entrada: se houver uma formação Evening Star (conforme definido pelo nosso código de estratégia), colocamos uma ordem de mercado para ficar aberta no próximo bar diário. Se houver um Morning Star, colocamos uma ordem de mercado para comprar no próximo bar.
Ganhe lucro: nenhum.
Regra de saída: o comércio é retirado pelo sinal oposto. Assim, se for devido a uma formação da Estrela da Manhã, uma Estrela da Noite subsequente fecharia o longo existente e estabeleceria uma posição curta.
Usando Strategy Trader, isso é relativamente fácil de conseguir no código. Assim, devemos carregar a estratégia em nosso gráfico e ver os resultados.
Baixe e instale a plataforma Strategy Trader e, em seguida, importe o seguinte exemplo de código no forex DailyFX forex. Baixe e descompacte o arquivo. zip em anexo. Abra Morning_Evening. fxd e clique em & ldquo; OK & rdquo; quando solicitado se você gostaria de importar o Strategy Advisor para sua plataforma.
Posteriormente, abra o arquivo. fxw Morning_Evening para carregar o espaço de trabalho que irá carregar a estratégia para o par de moedas do Libra britânica / Dólar e Euro / Dólar.
Resultados da Estratégia Forex Candlestick.
Se executarmos esta estratégia no par de libras esterlinas / dólar dos EUA, muitas vezes volátil e rápido, com um gráfico diário que remonta a janeiro de 2001, os resultados são bastante impressionantes.
Para ser absolutamente justo, esta estratégia não funciona quase tão consistentemente bem em qualquer outro par de moedas. Este autor é francamente uma perda para explicar por que as formações Morning Star e Evening Star (conforme definido pelo código da estratégia) fizeram tão claramente o GBPUSD e alguns outros pares de moedas. A mesma estratégia fez um trabalho particularmente bom na recuperação da tendência de alta do EURUSD até o final de 2008, mas não conseguiu lucrar com movimentos subseqüentes.
Convidamos você a testar a estratégia em diferentes pares de moedas e em prazos específicos. Usando o código em anexo, você também pode testar diferentes níveis de perda de parada e metas de lucro em suas negociações, aprendendo as diferentes características das possíveis técnicas de gerenciamento de dinheiro para as estratégias de formação Evening Star e Morning Star.
Aplicando-o às Estratégias Forex Existentes.
Embora tenhamos alcançado resultados mistos com as formações Morning Star e Evening Star, parece haver algum uso para a referida estratégia na negociação do par de moedas do Libra britânica / dólar norte-americano. Os resultados passados nunca são uma garantia do desempenho futuro, e, como tal, uma grande cautela é instada. No entanto, vimos uma consistência tão notável na capacidade daquela técnica de escolher as reversões do GBPUSD que é difícil ignorar os dados do backtest.
Em futuros artigos, esperamos aprofundar estas e outras formações de castiçal e mdash, combinando-as com outras técnicas de análise para juntar estratégias comerciais atraentes.
Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar por e-mail o autor David Rodr & iacute; guez at drodriguezdailyfx.
Ver artigos anteriores desta série:
Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.
Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, envie um e-mail a drodriguezdailyfx com linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo;
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