Para nadie é um segredo para a maioria das pessoas que decidem probar o mercado Forex terminan perdiendo dinero. Sin embargo, as causas de este problema são diversas e podem ser utilizadas de fatores psicológicos até desconhecimento do mercado.
Um dos fatores mais relevantes que contribuem para a fração dos operadores de divisas e a falta de boas políticas de gestão monetária. Se você não possui a capacidade de administrar sua capital de negociação, é impossível que consiga uma alocação de rentabilidade a um longo prazo.
Por tal motivo, a continuação de uma série de conselhos sobre a gestão monetária na negociação de Forex. Con estes passos aprendemos um risco dos riscos com antelação, melhorar a sua rentabilidade e em geral, serás um melhor operador de Forex.
Ten en cuenta que não é um dos nossos conselhos sobre a gestão monetária em Forex garantiza un sucesso absoluto, já que o mercado é totalmente impredecible. Sin embargo, o poupança de muitos dolores de cabeça que sofrem as pessoas que recebem o mercado. Es habitual que os inversionistas fracasen em sus primeiros intentos, mas que não é o que você quer para passar por o mesmo processo.
Veja estas dicas e implementações em sua estratégia. Con segurança alcançarás resultados mucho mejores.
Consejos para gerenciar corretamente sua negociação.
Lee e estuda estes conselhos para obter melhores resultados com sua negociação. Ten en cuenta que as recomendações seguidas não são uma ordem particular, é decir, todas as outras iguais de importantes.
1. Protege seu capital.
Claro está, o objetivo principal do operário em Forex es ganar dinero. Sin embargo, que não quer dizer que debas arriesgarlo todo em cada operação com tal de gerar utilidades. É importante que estabeleça níveis predefinidos de risco para que não termine com a conta de comércio de um dia para outro.
Como regla geral, é recomendável que cuentes com o dinheiro suficiente para realizar 40 operações e que não arriesga mais do 3% de sua conta em cada posição. Estas regras são o sobrevivente por mais tempo no mercado.
2. Usa dinero que puedas permitirte perder.
Uno de los consejos sobre a gestão monetária na negociação de Forex que não debes olvidar é operar sempre com capital de risco. O que é o que você quer dizer é o dinheiro de sua renda, os alimentos e o pagamento de seus serviços públicos em operações com divisas.
Nunca debes olvidar que é o comércio de Forex é uma atividade arriesgada, por lo que existe a possibilidade de que percorre o invertido. Por supuesto, é importante que mantengas um nível de vida estabelecido, assim como não é um depósito de recursos para filhos.
3. No olvides los stop loss.
É crucial que os utilitários percam a perda em todas as operações que realices. Quizás te parezca mais fácil simplesmente usa "stop loss mentales" y creer que todo saldrá bien, apesar da verdade é o que é o que é o que você quer dizer.
Para criar os stop loss, necessitas saber com antelação cuál é sua relação risco / beneficio. Isso ajuda a aumentar o custo e evitar a bancarrota.
4. Usa el apalancamiento sabiamente.
Outro de todos os conselhos sobre a gestão monetária em Forex que não pode ignorar tem que ver con o apalancamento. Esta é uma ferramenta que pode gerar grandes utilidades, também enormes dolores de cabeça.
Para evitar problemas, tem que calcular suas compras antes de abrir cada operação que envolve o apalancamento. De igual forma, a relação de apalancamento que usa deve ser adequado para o seu perfil de risco.
5. Não operas con tus emociones.
Sabemos que eres un ser humano. Sin embargo, em lo relacionado ao comércio de Forex, não pode permitir que as emoções se pongan em seu camino. Este é o motivo de fracaso de uma enorme quantidade de pessoas que entran a Forex.
Se você está procurando por um preço mais baixo, por favor não perca a sua conta. Por tal motivo, este é um dos departamentos sobre a gestão monetária em Forex mais importantes que debes seguir em todo momento.
Para solucionar este problema, é necessário que prepara um plano de negociação que estipule todos os passos que debes seguir para realizar operações de Forex. Los planos de negociação incluem a gestão monetária, as principais entradas e saídas, stop loss, riesgo por operação e outros parâmetros.
6. Acepta que las pérdidas son naturales.
En Forex é impossível fazer todas as operações terminando em ganancias. Por tal motivo, debes entender que durante sua carreira de operador expertas e que éstas sempre são uma parte constante de sua negociação.
No obstante, o feito de que as pérdidas são inevitáveis não querem dizer que não puedas triunfar. Simplesmente você tem que fazer suas conquistas para compensar um tus pérdidas.
7. Determina os riscos de cada operação.
Qualquer um bom operador de divisas deve determinar com antelação os riscos de cada posição que planee tomar. É muito importante que considere todos os fatores que podem ser realizados em pérdidas, incluindo o apalancamento, os spreads, o percentual de risco, entre outros.
8. Determina o tamanho da posição.
O volume de cada posição é real como qualquer outro parâmetro de troca. Para determinar este ponto, pode-se usar o calculador especial que se encontra na Internet. Depois de ingresar o seu percentual de risco, pegue o lucro e perca a perda, hallarás o tamanho ideal de posição.
É importante indicar, mesmo se o mercado mostrar condições favoráveis, sem debes operar com um volume poco adequado. Esto pode provocarte pérdidas considerables.
9. Comunicate con otras personas.
A comunidade de comércio pode ser uma fonte valiosa de conhecimento. Mantén a mente aberta às novas possibilidades que podem encontrar na grande quantidade de páginas web, portales e foros de Internet. Existen muchas personas desejam de compartir o conhecimento sobre o mundo e você pode beneficiarte.
10. Mejora tu trading.
Acima de todos os direitos reservados, identifique suas áreas de troca e melhorem que simplesmente devolva eliminar. Não há itens para os cancelamentos necessários para reduzir seus gastos e aumentar suas ganancias.
Como aplicar os conselhos de negociação.
Mais importante de nossos conselhos sobre a gestão monetária é aplicável ao desenvolvimento de soluções. Depois de um tempo, tenho que estar na capacidade de seguir todos estes lineamentos sem se pensar.
El problema com a maioria dos principiantes é que provar esses métodos, por assim dizer, para os outros. Um operador profissional aplicando estes conselhos sobre a gestão do comércio em Forex da melhor maneira possível e realizaría um juicio. Si nota buenos resultados, los conserva. En el caso contrario, no los descarta automáticamente, sino que busca opiniões na comunidade de comércio para descobrir como melhorar.
O sucesso não chegou de noite para a manhã e também para o mercado de Forex. Indudablemente, estes consejos para servir para melhorar a rentabilidade. Sin embargo, é inútil e não tenha a paciência suficiente para aplicarlos.
Conclusão.
Aprender a administrar o dinheiro é uma habilidade para todas as pessoas adultas debes poseer. Sin embargo, este é um resultado especialmente importante para aqueles que realizam operações financieras.
No debes olvidar que al operar con divisas, sempre experimentado pérdidas. Por tal motivo, debes seguir um sistema que você brinde utilidades que superen con creces a tus gastos.
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Advertencia de risco: O comércio com divisas ou contratos por diferenças com margen conlleva no alto nivel de risco e pode não ser adequado para todos os inversores. Existe a possibilidade de sofrer uma perda igual ao superior à total da inversão. Por lo tanto, não deve investir o arriesgar dinheiro que não pode permitirse perder. Debes assegurarte de que comprees todos os riscos. Antes de usar serviços de Almirante Mercados por favor se consciente e infórmate de os riscos associados à negociação.
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domingo, 13 de março de 2016.
TÉCNICAS DE GESTION MONETARIA EN FOREX.
Por exemplo, por exemplo, no inicio un 10% de participação no capital disponível em cada operação podremos realizar 10 trades con nuestro dinero. Si asignamos un 5% de nosso capital e cada operação podremos realizar 20 trades y así sucesivamente.
Observarás que quanto mais alto e o percentual de capital operado maior perda na conta em caso de uma série de trades perdedores e mais difícil recuperado a conta. verás que se incrementan as dificuldades para devolver uma conta em seu ponto inicial segundo o aumento de velocidade (perdida máxima) e conforme o percentual de capital que utilicemos em cada comércio (mais o que é mais arriscado em cada operacion mayor risco de drawdon alto e comércio perdedor.
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Recientemente comprometida com o trabalho de facilitação do aprendizado sobre o mundo apontado do forex a que você deseja seguir o mesmo caminho que é necessário para você fazer mais de 6 anos.
Modelos de gestão monetária para o comércio.
Dever de aprender o conceito de gestão monetária e habilos introduzidos em sua vida (vea Introdução à la gestão monetária), hoje vamos a ver os principais modelos de gestão monetária que podem ser aplicados para determinar o tamanho das operações, o número de lotes que ponemos en cada operação. Recalcar que está sem estratégias de gestão monetária em sí. as cuas as abordaré em outros artigos, sino os modelos mais usados para realizar os cálculos en qualquer estratégia de gerenciamento de dinheiro.
Si um comerciante arriesga muito há mais possibilidades de não sobrevivir no mercado a longo prazo para obter os melhores resultados de uma boa estratégia de negociação. En el caso contrario, e um comerciante arriesga muito pouco possir possibilidades de que a estratégia de negociação continua sem muestre todo su potencial. Este é um método de negociação com boas expectativas, o resultado final é um depender enormemente de las técnicas de gestão monetária aplicada, e por tanto, é chave no sucesso como trader.
Al igual que não há um sistema de negociação que se adapta a todos os comerciantes, tampoco hay regras de gestão monetária que se adaptar a todos os estilos de tading. Incluso alguns sistemas de negociação, podendo ser válido para um tradutor em todo o mundo, você pode ser totalmente usado e descabellado para outro. Aqui estão os melhores modelos de gestão monetária com o anjo de que você conhece os conhecimentos básicos de cada um e é capaz de escolher o modelo que mais se adapta ao seu estilo de negociação.
Modelo de Lote Fijo.
É o modelo mais simples de gestão monetária. Consiste em estabelecer o número de lotes que se pode colocar em cada posição sem importar as variações que podem sofrer o equilíbrio, mas o valor neto de sua conta, sempre em operação com o mesmo número de lotes por posição de forma fija. A este modelo de gestão monetária também é conhecido como Valor Fijo.
O número de lotes elegido deve determinarse em base ao risco a asumir, o cuál ha sido estabelecido de antemano. En este sentido, não existe em conta no que está no mercado, a diferença de outros modelos de gestão monetária em que o comportamento do mercado possui uma conta para calcular o tamanho de posição. Por exemplo, você tem uma conta de 20.000 USD e decide operar con 0,2 lotes (2 mini-lotes) em cada operação de forma fija, não importa que durante a operação se alternen pérdidas e ganancias, vas seguir operando con 0,2 lotes .
É fácil de entender e continue com o tamanho constante das operações. Permite que os beneficios crezcan de forma aritmética. Este é útil por exemplo e se é um sacan dos beneficios da conta cada mes.
Alimenta o tamanho de fábrica, embora não possamos manter o conserto do apalancamento utilizado. Este pode levar um grande drawdowns que você está registrando as perdas sucessivas o apalancamento do uso aumenta (vea o apalancamento e a chamada da margem). Sê se persigue um crescimento eficiente da conta, o modelo de gestão monetária de lote fijo não é o melhor assim que depende exclusivamente do número de operações ganadoras. Em relação a anterior, usando o modelo de lançamento, a qual é a carga de vendas de fábricas, pesquise, pesquise a frente do principal objetivo da implementação de técnicas de gestão monetária.
Veamos um exemplo de como aumentar o equilíbrio de uma conta usando o modelo de gestão monetária de lote fijo:
Supongamos que o comerciante começa com uma conta de 10.000 USD, opera com o tamanho de operação de 0,1 lote (1 mini lote). Si obtiene 1 USD de beneficio por cada pip ganado e uma mídia de 20 pips por operação, após as primeras 50 operações com um gancho 1000 USD, aumenta su cuenta un 10%. Contas seguidas 50 operações habrá ganado outros 1000 USD mas agora parte de 11.000 USD por lo que o desempenho de suas contas é de 9.1%. Con as seguintes operações, o crescimento da contabilidade é de 8,33%, etc., como o desempenho da contabilidade diminui, você é o que é o benefício da forma aritmética.
Modelo de fração Fija.
O modelo de gestão monetária de fração fija incorpora de forma direta o risco na classificação do tamanho das operações. Assim, o número de lotes utilizado se va a basar no risco da operação. Este é um problema (fracción) do saldo neto. O percentual utilizado no caso de ser fijo, sempre o mesmo, e por isso, o risco se mantendrá proporcional a medida que o saldo neto de nossa conta aumente o caiga.
Usando o modelo de fração, é necessário, por tanto, definir o risco de uma operação de negociação. Pues bien, o risco de uma operação de comércio é o capital que o comerciante perdeu e a operação acabou como operação perdedora. Por lo general, esta quantidade de dados é a medida de cada uma. Se não se usam níveis de parada de proteção, o risco da operação pode ser o Drawdown máximo da perda de mídia pela operação registrada no historial de negociação.
Se preserva o capital de negociação durante o maior tempo possível. Al igual que o tamanho das operações proporcional ao saldo neto da conta, teóricamente é impossível o total da ruina (não na prática). Permite obter as vantagens da capitalização compuesta: aumentou o tamanho da operação depois de obter ganancias, este modelo de gestão monetária permite que o crescimento da conta seja o seu local geométrico. Del mismo modo, o tamanho de reserva, o que permite proteger o saldo da conta de um dano excesivo durante períodos de perda. O tamanho das perdas é direto proporcional ao por cento arriesgado.
Se a contabilidade é pequena, o tamanho mínimo da operação, assim como o incremento mínimo estabelecido pelo corretor, o negociante com o que pode opere pode no hacer possível um aumento ou redução do tamanho das operações de forma adequada para manter o conteúdo arriesgado fijo ( por exemplo, o corretor com o que trabalha pode estabelecer um tamanho mínimo de 0,5 lotes e aumentar mínimo de 0,1). Debido também ao aumento mínimo, o modelo de gestão monetária de fração fija resulta em rendimientos desiguales em diferentes níveis de tamanho por operação. Há mais de 1000 USD e óperas com 0,1 lotes (10%), para passar ao próximo nivel (0,2 lotes) habrá que acumular um beneficio do 100% (até 2000 USD), ao mesmo tempo que passar para o próximo nível (0,3 lotes) habrá que acumular um beneficio do 50% (de 2000 a 3000 USD), etc. En cuentas grandes, el número de lotes utilizadas, você pode mudar substancialmente de forma frequente. A redução do tamanho da operação por trás da aquisição é mais difícil a recuperação posterior de uma série de pérdidas, e pode-se que você considere a contabilidade de uma recuperação considerável da conta (tras carimbo de retenção de terras).
O crescimento geométrico da conta é possível ao aplicar o modelo de gestão monetária de fração fija quanto mais os benefícios obtidos obtenha uma quantidade de produtos que repercuta em um aumento do tamanho das operações, é decir, o crescimento geométrico se produz quandodo los beneficios son reinvertidos e o tamanho das operações em cada vez o prefeito. Uma vez que a conta com o tamanho do tamanho, este modelo de gestão monetária permite que se venha fazer a retirada de um orçamento do capital de forma regular sem afetar a eficiência da estratégia de negociação utilizada.
Pongamos um exemplo para ver a diferença entre o crescimento aritmético obtido com o modelo de Lote Fijo e o crescimento geométrico obtido com o modelo de Fracción Fija. Se realizamos as operações e cada uma das suas criadoras, nossa conta com 10%, al cerrar a operação com um 120% em um crescimento aritmético (100 + 10 +10). Sin embargo, em el crecimiento geométrico obtendríamos não 121%, portanto, na segunda operação, 10% em relação ao saldo inicial mais 10% obtenido na primeira operação. Este é o efeito da capitalização compuesta. Você também conhece o modelo de crescimento para outros modelos de gerenciamento monetário que veremos mais adelante.
Supongamos que você tem uma conta com 10.000 USD, você precisa de uma plataforma de medição de 20 pips e empires operando con 1 lote. Tras 50 operações habrás duplicado o balanço de sua conta, que é agora 20.000 USD. Agora empires um operar con 2 lotes. Agora, você precisa de um tempo para chegar ao próximo nível, com o uso de 3 lotes, quando se alcança os 30.000 USD. Como, aumentando o tamanho das operações em cada vez mais freqüentemente, mude o tamanho do estoque para a operação e o estoque, carregue um crescimento cada vez mais rápido do valor. No obstante, cada vez que se aumenta o tamanho da operação, acrescente o risco do neto, escreva, a quantidade de dólares arriesgados. Si cuándo tenías 10.000 USD arriesgabas 1000, cuándo tengas 100.000 se arriesgarán 10.000 USD. Embora o percentual se mantenha fijo, a quantidade neta não, e este repertorio normalmente em um prefeito estrés e carga psicológica para o comerciante. A medida que o saldo da conta aumentou, as subidas e baixas são as mais conhecidas e podem observar a maior volatilidade no saldo neto.
Modelo de Fração Fija Periódica.
O modelo de gestão monetária de Fração Fija Periódica é uma modificação do anterior. No modelo, calcula o tamanho da operação como o portifólio do saldo neto de la conta, mas não se recicla o tamanho cada vez que se vai abrir uma nova operação, só se mudou e se afastou da conta ha cambiado tras um certo tempo que pode ser un dia, uma semana, um mes, etc., em função da estratégia de negociação, se candidata a um período mais curto o mais largo.
Há mais suave o efeito da capitalização compuesta. Sim o período elegido e a frequência de operações é semelhante, o resultado é muito parecido ao uso do modelo de gestão monetária de fração fija, por exemplo e se realiza por 1 operação por dia e se elige 1 dia como período para aplicar a fração fija periódica. O período elegido é largo, por exemplo, o desempenho, bem como o crescimento, o impacto do efeito da capitalização compota tanto em rachas como em rachas perdedoras.
Se você tem uma plataforma de operações perdedoras mais o menos larga, pode fazer mais difícil a recuperação ao colocar-se antes das perdas e usar cada vez mais um tamanho maior por operação.
Modelo de Fração Fija del Beneficio.
Em este modelo de gestão monetária, a quantidade de dinheiro arriscada está em um raio do saldo neto inicial da conta mais do por cento do lucro obtido em operações já cerradas. Uma vez que o risco foi determinado, calcula o tamanho da operação da mesma forma com um cálculo no modelo de Fracción Fija. O fator que tem em conta e se o mesmo é aplicado no mercado, e obtém o mesmo resultado com o modelo da Fração Fija. Os benefícios que se acumulam exercendo um efeito amortiguador que protege al capital inicial.
Divide o saldo neto da conta em saldo neto inicial e benefício obtido de operações cerradas, lo que pode ser muito útil em algumas circunstâncias. É um modelo adequado para os que desejam preservar o capital inicial, mas podendo ter possibilidades de beneficiamento da capitalização compota a possibilidade de aumentar e diminuir o tamanho de operações.
Se você estiver tentando com os primeiros benefícios acumulados, você pode perder todos eles. Siga o efeito amortiguador de los beneficios.
Comienzas com uma conta de 20.000 USD. Aplicas à gestão monetária na que opera mantendo um risco pela operação do 1% do equilíbrio da conta. Al cabo de 1 año a conta chega a 30000 USD. Agora, continue a aumentar o tamanho das operações aplicando o risco e os benefícios e mantendo o risco do 1% ao capital inicial, agora, seja calculado para o tamanho das operações, o modelo de gestão monetária de Fração Fija do Beneficio determinando o risco do futuro modo:
riesgo asumido = 1% de 20.000 USD (capital inicial) + 5% de 10.000 USD (beneficios)
Una vez tengas el riesgo, calcula o tamanho da operação do mesmo modo no modelo de Fracción Fija. De este modo, pode-se tomar vantagem da capitalização compuesta, pode-se optar por outros lucros potenciais e por uma vez que se limita o risco sobre o capital inicial.
Modelo de Fração Fija Óptima (F Óptima)
Este modelo, também conhecido como & # 8220; F óptima & foi desenvolvido por Ralph Vince. O modelo de Fração Fija é idóneo quanto às operações adquiridas e as operações perdedoras son mais o menos consistentes. Sin embargo, em el comércio real a menudo hay grandes desviaciones de uma operação e outra. O modelo de gestão monetária Fração Fija Óptima tentando encontrar a fração é a que é mais possibilidades tem de fazer uma estratégia de negociação com variáveis de resultados Sea lo más eficiente possible.
A fração óptima, conforme Vince, es aquella que oferece um maior desempenho geométrico, é decir, aquella que resulte em um crescimento geométrico mayor (lembrar o conceito de crescimento geométrico que explica). A determinação da fração óptima se realiza mediante a prova de uma série mais o menos grande de fracções fixas para escolher aquella que melhor desempenho oferece um número de atividades determinado. Diga-nos, determine-se por prova com dados históricos.
Se supone que use a fração fija óptima o desempenho obtenido após uma série de operações será o maior possível. Por exemplo, e a fração óptica é 10%, se arriesgará un 10% em cada operação. Trata-se de uma série de operações do benefício obtenido se supone que é maioritário que se concentrará no 9 o un 11% de risco para calcular o tamanho da operação.
A partir de um ponto de vista teórico pode ser o melhor Método para fazer crecer a conta, sem embargo, suele implicar uma alta agresividad no comércio, lo que pode ser na prática bastante difícil de levar a cabo e provocar uma alta carga psicológica sobre o comerciante. O F óptima se determina através de testes com dados históricos o que é necessário para o comportamento do mercado, e por ende, os resultados obtenidos, se mantengan en el futuro. No se garantiza que a fração óptima mar o óptimo no futuro.
Se você pode dizer com o modelo de gestão monetária F Óptima do muito poder ao comerciante, mas é perigoso e você se opera por meio da F óptima o crescimento é muito lento, enquanto se si opera por encima, as pérdidas esperadas, em términos de participação de saldo, são sustanciales. Este efeito é verá incrementado, tanto por cima do F óptimo como por baixo, a medida que nos separemos da fração óptima. Este problema com as caídas de capital durante rachas perdedoras hace que muito poucos comerciantes vencedores, na prática, sentir-se com este modelo de gestão monetária.
Modelo de Fração Fija Segura (F Segura)
O modelo de gestão monetária Fração Fija Segura, o simplesmente F Segura, é derivado do modelo de F Óptima em que se introduz um limite para as pérdidas máximas durante uma racha perdedora (drawdown), se limita al drawdown máximo que o comerciante está disposto a tolerar, esses resultados obtenidos para a fração fija, o que é um registro de caídas do saldo neto superior a este limite son descartados. De todos os outros, produz o desempenho como a Fracción Fija Segura.
A introdução do limite de desencadear o máximo é que este modelo pode ser mais prático na negociação real. A F Segura se calcula em função do risco que o comerciante está disposto a um asumir com aquilo que a fração fija segura se pode ajustar a personalidade de cada comerciante. Un trader conservador pondrá um limite de tiragem máximo pequeno ao mesmo tempo que um comerciante agresivo lo pondrá más grande.
Modelo de Fração Fija Medida.
O modelo de gestão monetária Fração Fija Medida persigue proteger as ganancias obtenidas. A diferencia de outros modelos de fração fija que incrementa o tamanho da operação depois de cada operação, depois de um determinado momento, a fracción fija, a medida, o aumento do tamanho de uma operação, quando se viu, um determinado crescimento, É, diga, que o capital tenha sido configurado anteriormente.
Suaviza a curva de crescimento da conta. Há mais simples o cálculo do tamanho das operações, pois não cambia até que não se alcance o objetivo de benefícios predeterminado. É mais fácil de recuperar das perdas, com o tamanho da operação não é reduzido de forma imediata depois de cada operação perdedora. Além disso, como se mantém o tamanho da operação durante um certo tempo, apesar do uso indevido, use o mesmo usando o mesmo tamanho, não aumentou muito para a conta com os benefícios acumulados.
El apalancamiento não é constante, embora não varía tanto como o modelo de Lote Fijo. Pode frenar o efeito da capitalização compuesta durante uma racha de operações ganadoras.
El cálculo se realiza redondeado o capital disponível a la baja. Por exemplo, se possível e nossa estratégia, permitamos aumentar o tamanho da operação cada vez que acumulemos 1000 dólares de benefício, por tanto, por exemplo, por partes, de 5000 dólares e nosso capital crece a 5.200, na versão em constante expansão. 5.000 para calcular a quantidade de arriesgada . Exemplo:
Ratio Fijo.
O modelo de gestão monetária Ratio Fijo, desenvolvido por Ryan Jones, relaciona o crescimento da conta e do risco. Mediante este modelo, calcula o tamanho das operações em função dos beneficios e das pérdidas. O objetivo é tomar vantagem de uma operação de operações ganaderas consecutivas. Baixe o ritmo ao aumentar o tamanho das posições em comparação com o ritmo a ser a medida com os modelos de gerenciamento monetária de Fracción Fija e sus variantes. Assim, o risco e o aumento do tamanho de uma empresa de vendas em conjunto com a medida. Frente a uma racha de redução de capital, o modelo de taxa fijo permite a diminuição do tamanho das posições, e a continuação, o tamanho da operação continua diminuindo. Depois veremos un exemplo para ver como funciona.
O modelo de Rácio Fijo tem baixo impacto do efeito do apalancamento asimétrico. Não houve efeito negativo ante pérdidas não foram diminuídos pelo tamanho das operações imediatamente após a perda. Permite sacar a prefeito parte do potencial de um sistema de negociação, e sim o sistema de funcionamento, permite ao comerciante poder parar guardando mais ganancias com outros modelos de gestão monetaria. Permite um sistema com uma taxa de operações ganadoras mediocre acabar com beneficios aceptables, inclusive sustanciales.
Não tenha diminuído o tamanho das plataformas de negociação desde o princípio de uma racha perdedora, mas o modelo de superação de um limite de segurança e de perda de velocidade. comienzo de la racha de pérdidas. Por tanto, si se utiliza una estrategia de trading con largos drawdowns es mejor utilizar el modelo de gestión monetaria Fracción Fija. En cuentas grandes puede no permitir tomar ventaja del saldo neto disponible a corto plazo pues puede tomar bastante tiempo hasta que llegue el momento de incrementar el tamaño de las operaciones.
Vamos a ver dos ejemplos de cómo calcular el tamaño de las operaciones aplicando el modelo de gestión monetaria Ratio Fijo. Veremos un ejemplo de las versión simplificada del modelo y otro ejemplo con una versión más compleja.
Modelo de Ratio Fijo simple.
Vamos a suponer que comenzamos a operar con un balance de 5.000 USD. Hemos determinado que el sistema de trading que seguimos necesita de al menos 200 pips de ganancia antes de incrementar el tamaño de las operaciones. Este número de pips lo dará el sistema de trading y el grado de agresividad del trader. Decidimos que comenzamos a operar con un mini lote y supongamos que 1 pip de ganancia con este volumen de operación representa 1 dólar. Con esto tenemos que comenzamos a operar con un tamaño de operaciones de 0,1 lote y cuándo hayamos conseguido 200 pips de beneficio pasaremos a operar con un tamaño de posición de 0,2 lotes, cuándo consigamos otros 200 pips de beneficio pasaremos a operar con 0,3 lotes, etc.
Comenzamos a operar y acumulamos los primeros 200 pips, nuestra cuenta ahora ha alcanzado los 5.200 USD. Cómo hemos acumulado 200 pips de beneficio podemos comenzar a operar con 0,2 mini lotes. No obstante, si nuestro capital vuelve bajo 5.200 USD tenemos que volver a operar con 0,1 mini lote.
Seguimos tradeando y conseguimos otros 200 pips de beneficio. Bien. Ahora estábamos comerciando con 0,2 lotes por lo que cada pip vale ahora 2 dólares. Los 200 pips conseguidos valdrán 400 USD. Nuestra cuenta ha crecido hasta los 5.600 USD. Cómo hemos acumulado otros 200 pips podemos pasar al siguiente nivel del tamaño de operación, podemos comenzar a operar con 0,3 lotes. Si tenemos pérdidas y nuestro balance cae bajo 5.600 USD tenemos que volver a operar con 0,2 lotes.
Si seguimos con el ejemplo y acumulamos otros 200 pips de beneficio, la cuenta llegaría 6.400 USD. En este momento podremos comenzar a operar con un tamaño de operación de 0,4 lotes, si el balance cayera bajo 6.400 USD volveríamos a operar con 0,3 lotes.
Cómo ves, a medida que la cuenta crece disminuye la velocidad a la que se incrementa el tamaño de las o peraciones: primero de 5.000 a 5.200, luego de 5.200 a 5.600, luega de 5.600 a 6.400. Así podríamos seguir aplicando el modelo de gestión monetaria Ratio Fijo. No obstante, hay otra versión más compleja que introduce un factor de cálculo que tiene en cuenta el drawdown máximo histórico y la agresividad del trader.
Modelo de Ratio Fijo Avanzado.
El modelo de gestión monetaria Ratio Fijo Avanzad o es igual que el que hemos visto anteriormente salvo que introduce un factor en el cálculo del tamaño de la operación que tiene en cuenta las pérdidas máximas históricas (drawdown máximo) y la agresividad del trader. Este es el factor Delta .
Si utilizamos el mismo ejemplo que pusimos en el modelo de Ratio Fijo Simple, partimos con un balance de 5.000 USD. Para determinar el número de pips que tenemos que acumular antes de incrementar el tamaño de las operaciones :
Tomamos las pérdidas máximas acumuladas durante una racha perdedora, ya sean esperadas o registradas con datos históricos, esto es, el drawdown máximo. Supongamos para nuestro ejemplo que nuestro sistema de trading tiene un drawdown máximo del 15%, esto serían 750 dólares respecto a nuestro balance inicial. Dividimos el drawdown máximo entre un determinado número. Este número es de elección del trader y aquí es dónde puede ser más o menos agresivo según su apetito por el riesgo. Para el ejemplo vamos a ser neutrales y lo dividimos entre 2. De la operación anterior obtenemos 375 USD. Estos 375 USD va a ser el beneficio que tenemos que acumular para aumentar el tamaño de las operaciones al siguiente tramo. Nota como el número por el que se divide el drawdown máximo hace que el modelo de gestión monetaria sea más o menos agresivo, si queremos ser más agresivos dividimos por un número mayor. Si dividimos 750 entre 4 obtenemos 187,5 USD como las ganancias a acumular para pasar el siguiente tramo de tamaño de posición. Por el contrario, si dividimos por un número más pequeño seremos más conservadores. Por ejemplo 750/0,5 = 1500 USD a acumular antes de aumentar el tamaño de las operaciones.
Resumiendo, la fórmula para calcular delta es:
Ratio Fijo (Delta) = Max. Drawdown / 2.
Ahora que hemos calculado delta, podemos calcular los niveles a los que incrementaremos el tamaño de las operaciones con la siguiente fórmula:
Siguiente nivel = Nivel actual + (Numero de nivel * Delta )
Así, siguiendo con nuestro ejemplo, comenzamos a operar con 0,1 lote y:
Primer nivel: 5.000 + (1 * 375 USD) = 5.375 USD – comenzamos a operar con 0,2 lotes, si nuestro capital cae por debajo de 5.375 volveremos a operar con 0,1 lote. Segundo nivel: 5.375 + (2 * 375 USD) = 6.125 USD – comenzamos a operar con 0,3 lotes, si el capital cae por debajo de 6.125 USD volvemos a operar con 0,2 lotes. Tercer nivel: 6.125 + (3 * 375 USD) = 7.250 USD – comenzamos a operar con 0,4 lotes, si el capital vuelve bajo 7.250 volveremos a operar con 0,3 lotes.
Modelo de gestión monetaria Porcentaje de Kelly.
El modelo de gestión monetaria “Porcentaje de Kelly” es un modelo de Fracción Fija Óptima en el que la optimización es realizada utilizando la fórmula de J. L. Kelly. La fórmula de Kelly ha sido descrita por grandes traders como un método efectivo a largo plazo. Su principal inconveniente es que, utilizando el porcentaje de Kelly, puede costar mucho recuperarse si se sufre un alto drawdown. Además, suele ser bastante agresivo.
La fórmula del porcentaje de Kelly determina el tamaño de cada operación en función del ratio de operaciones ganadoras (tasa de éxito) y del factor de beneficio:
Porcentaje de Kelly = Tasa de éxito – [(1 – Tasa de éxito) / Factor de beneficio ]
Por ejemplo, si el factor de beneficio es 2:1 y tenemos una tasa de éxito de 50% (mitad de operaciones ganadoras y mitad perdedoras):
Según la fórmula de Kelly la mejor Fracción Fija Óptima es el 25%. Cómo ves, es muy agresivo.
Modelo del Precio Efectivo.
El modelo de gestión monetaria del Precio Efectivo considera cada posición como individual y se base en la apertura y cierre de posiciones parciales. El trader detecta una oportunidad de trading y abre la primera posición, esta es la Posición Principal . Si hay más operaciones abiertas en el mismo par y en la misma dirección serán tratadas como independientes.
La primera posición es la principal, la que lleva el eje de las demás decisiones. Si la primera posición alcanza el objetivo de beneficios fijado y el plan de trading es aún válido, el trader buscará una nueva oportunidad de entrada. El trader puede abrir nuevas operaciones aunque la operación principal no haya alcanzado el objetivo de beneficios con el propósito de mejorar el precio de la operación principal aunque las operaciones siguientes seguirán siendo tratadas como independientes desde un punto de vista técnico. El beneficio de las operaciones adicionales a la principal repercutirá en un mejor precio efectivo de la operación principal calculando el coste como coste de la operación principal menos el beneficio de las operaciones siguientes. En la práctica es más fácil verlo como una mejora del precio de entrada efectivo de la operación principal. El trader debe establecer de antemano el máximo de operaciones abiertas en la misma dirección para disminuir el impacto negativo de un escenario adverso. Este máximo de operaciones abiertas en la misma dirección se basa en el drawdown del saldo neto que se puede experimentar con cada plan de trading.
El espíritu de este modelo de gestión monetaria es comenzar con un tamaño por operación bajo, para protegerse de un escenario adverso. En caso de que el escenario se desarrolle a favor, se abrirán nuevas operaciones que mejorarán el precio efectivo de la operación principal y, por ende, el beneficio obtenido.
Permite moderar los beneficios intentando mantener las pérdidas bajo control. Mejora las probabilidades de éxito de cualquier posición. Reduce el estrés y la carga psicológica en entornos de mercado desfavorable. Este modelo de gestión monetaria prueba que sistemas de trading simples y/o basados en indicadores técnicos pueden ser rentables.
No ofrece un rendimiento óptimo en sistemas seguidores de tendencia dónde otros modelos de gestión monetaria ofrecen un comportamiento mejor. El modelo de precio efectivo suele requerir experiencia y madurez como trader así como una buen comprensión de los objetivos y capacidades personales.
El modelo de gestión monetaria de coste efectivo no es una técnica que ofrezca un fórmula para calcular el tamaño de las operaciones aunque tendrá en cuenta factores como el máximo drawdown permitido o el número máximo de posiciones en la misma dirección permitidas.
Por ejemplo, para calcular el tamaño por operación con este modelo de gestión monetaria con estos datos:
Tamaño de cuenta 100.000 USD Racha de Pérdidas Máxima en el saldo neto: 6% (6.000 USD) Posiciones abiertas máximas: 3.
Si partimos de estos datos, debemos dividir el drawdown máximo (1.000 USD) entre el número máximo de operaciones que potencialmente podemos tener abiertas en algún momento. El resultado es 2000 USD. Esto significa que cada de nuestras posiciones puede perder como máximo 2000 USD, lo que serán 200 pips si operamos con 1 lote estándar, o 100 pips si lo hacemos con 2 lotes. Aquí ya entra en juego dónde queda situado el stop loss de nuestro sistema de trading para elegir el tamaño de la operación que más se adapte.
¿Qué modelo de gestión monetaria debo utilizar?
Para responder a esta pregunta vuelvo al comienzo del artículo. No hay una respuesta firme sobre que técnica de gestión monetaria te ayudará mejor a decidir el tamaño de tus operaciones. Esta decisión debe estar basada en la estrategia de trading que sigas.
Por ejemplo, si sigues un sistema de trading que sigue tendencias a largo plazo, podrás obtener grandes beneficios pero también puede que veas períodos de largos drawdowns. Lo mejor será seguir un modelo de gestión monetaria que no haga estos drawdowns más peligrosos o que los disminuyan. Por el contrario, si sigues un sistema de trading con una alta tasa de éxito, con pequeños beneficios y pequeñas pérdidas, podrás centrarte en maximizar estás pequeñas pérdidas.
El incremento del tamaño de las operaciones y el manejo de posiciones abiertas es más difícil que encontrar oportunidades de entrada al mercado. Siguiendo una estrategia de gestión monetaria esta tarea se hace más llevadera. Sea cuál sea el modelo que elijas, recuerda que comerciar en los mercados financieros con una estrategia de gestión monetaria es siempre mejor que hacerlo sin ella.
Referencias y Bibliografía.
THARP, Vince. Trade Your Way to Financial Freedom . Mc Graw-Hill, 1999 VINCE, Ralph. The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders . Wiley and Sons, 1992 R. BRYANT, Michael. Fixed Fractional Position Sizing. adaptrade R. BRYANT, Michael. Fixed Ratio Position Sizing. adaptrade.
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Wilmar Marchetti Bouvier.
gran explicación, todo un professor.
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Saludos. Respeto su articulo estimado amigo, & hellip;
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Gestión Monetaria en Forex.
Todos los traders profesionales, coinciden en que una buena gestión monetaria en forex, o en cualquier mercado en el que operemos, es fundamental para tener éxito en el largo plazo.
Todos podemos tener una operación ganadora, incluso varias operaciones ganadoras seguidas, pero al igual que podemos estar en el lado correcto del mercado, podemos estar en el lado equivocado, y lo importante es salir lo antes posible.
Una gestión adecuada de nuestro patrimonio, hará que nuestra cuenta de Trading crezca a lo largo del tiempo, minimizando las pérdidas y haciendo crecer la cuenta cuando estamos en el lado correcto del mercado.
Puedes pensar que para que quieres una gestión monetaria, para salir de una posición perdedora sólo necesitas un stop loss, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero…¿Donde poner ese stop? Y más importante ¿Cuanto dinero vas a perder con ese stop loss?
Los stops loss son la mejor, de las peores herramientas que tiene un trader a su disposición. ¿Que quiere decir esto?, pues que los stops loss, no son precisamente ideales, sencillamente por que es muy difícil saber donde colocarlos, pero indudablemente nos va a proteger de incurrir en pérdidas más allá de lo que sería conveniente.
La gestión monetaria, el manejo de nuestro dinero en el Trading, tiene que cumplir varios objetivos:
1. Decirnos de que tamaño va a ser la nueva posición que iniciemos y…
2. Saber cuanto dinero estamos dispuestos a perder, para comprobar que estamos en el lado correcto del mercado.
Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir que la gestión monetaria, la gestión del capital que tenemos en nuestra cuenta de Trading, es una serie de operaciones matemáticas que nos indicará cuanto dinero vamos a arriesgar en una operación, en función del tamaño de nuestra cuenta de Trading.
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Estrategias de gestión monetaria.
Todas las estrategias de gestión monetaria, se pueden encuadrar dentro de dos grandes grupos:
Estrategias de gestión monetaria estilo martingala.
Las estrategias para manejar el capital de Trading basadas en estilo martingala, son las que suben el capital arriesgado en cada trade, cuando la anterior operación se ha cerrado con pérdidas.
Tal vez recuerdes, o hayas oído hablar de la estrategia para ganar a la ruleta rusa, apostando al rojo o negro. Apuestas a uno de los colores un dólar o un euro, si pierdes apuestas dos, si vuelves a perder, vuelves a doblar la apuesta, así hasta que ganes una de las apuestas. En la primera operación ganadora, recuperarás todo lo perdido y obtendrás ganancias.
No hace falta ser muy listo, para saber por donde hace aguas la estrategia. Si tuvieras la mala suerte de tener una racha excesivamente larga de pérdidas, es posible que acabaras con tu capital antes de obtener una operación ganadora, podríamos afirmar sin ninguna duda, que para tener éxito con esta estrategia necesitamos un capital ilimitado.
Estrategias de gestión monetaria “anti” martingala.
Las estrategias anti martingala, están diseñadas para proteger el capital de la cuenta de Trading a largo plazo, reduciendo las posiciones a medida que entramos en pérdidas, pero aumentando el tamaño de la operación a medida que vamos ganando.
Imagina que tenemos una cuenta de 1.000 dólares, en las que vamos a arriesgar un 10% por operación (es un ejemplo). La primera operación la cerramos en pérdidas, por tanto ahora nos quedan 900 dólares.
Siguiendo esta estrategia de gestión monetaria, anti martingala, en la siguiente operación volveríamos a poner en juego un 10% de nuestra cuenta, pero en este caso, sobre el capital restante, los 900 dólares, por tanto el riesgo ahora es de 90 dólares y no 100.
Si entramos en una racha de pérdidas seguidas, a medida que vayamos perdiendo, el tamaño de nuestras operaciones irá descendiendo, para reducir la velocidad de nuestras pérdidas.
Cuando utilizamos una estrategia antimartingala para gestionar una cuenta de Trading, debemos asumir que el apalancamiento asimétrico tiene un efecto pernicioso , ya que a medida que entremos en pérdidas y reduzcamos el tamaño de nuestras posiciones, nos será mucho más complicado volver al capital inicial. A cambio, ganamos seguridad a largo plazo en nuestro Sistema de Trading.
Calcular el tamaño de la operación.
La mayoría de las estrategias de gestión de capital, son anti martingala. Todas estas estrategias, necesitan decidir cual será el tamaño de la próxima operación, cuanto vamos a arriesgar, y para eso es necesario decidir cual es el capital que tenemos en la cuenta.
Tamaño de la posición, utilizando el capital neto principal: El capital neto, sería el balance de la cuenta, menos el capital que estamos poniendo en riesgo en las operaciones abiertas.
Tamaño de la posición, utilizando el capital neto total: En este caso el capital neto, tendría en cuenta no sólo el balance de la cuenta, a este importe sumaríamos los beneficios o pérdidas flotantes, derivados de las operaciones abiertas.
Capital total neto reducido: Es una combinación de las anteriores. Para calcular el tamaño de la posición, restaríamos el capital utilizado para abrir posiciones, pero sumaríamos el capital que estuviera en beneficios “pero protegidos” por un stop loss.
Imagina que tenemos una posición abierta, en la que vamos ganando 100 dólares, pero hemos protegido 80 mediante un stop loss, pues sumaríamos al capital disponible 80 dólares, no los 100 que nos está marcando nuestro beneficio, por que de momento es ficticio, pero los 80 en cierto modo, ya son nuestros.
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