Estratégias de negociação de tendências contrárias

Todos ouvimos falar sobre "a tendência é o seu amigo", mas o ditado inteiro diz que "a tendência é seu amigo, até o fim quando se curvar" e essa segunda parte tende a ser esquecida. Sim, negociar com a atual tendência ou momento é uma maneira muito sensível de negociar, mas esse lema comercial pode impedir que possamos entrar em outros negócios válidos? É possível ir contra a tendência às vezes?

Este artigo tentará abrir sua mente para os negócios alternativos que vão contra a tendência - negociar negociações de tendências. Não é projetado para tentar fazer você se desencadear feliz e levar conta tradições de tendências em toda a loja, mas em vez disso, fazer você tomar conhecimento da possibilidade de negociações de negociação de contador podem ser tomadas.

Como determinamos a tendência?

Ser capaz de analisar qualquer gráfico rapidamente para encontrar a tendência atual é algo que é muito fácil de fazer. Ao considerar ambos os pontos de balanço visíveis em cada gráfico e onde o preço começa no gráfico e onde ele se move, nos permite estabelecer a tendência muito rapidamente.

Então, o que parece ser uma moda, bem, existem dois tipos de tendências a serem consideradas:

Em uma tendência de baixa, veremos o preço começar a partir do canto superior esquerdo do gráfico e mover para baixo em direção ao lado inferior direito do gráfico. A tendência de baixa aparência clássica parecerá que o preço é zig zagging ou pisar mais baixo em direção ao lado direito do gráfico, com baixas baixas e baixos níveis altos.

Em uma tendência de alta, o inverso acontece com o preço começando no canto inferior esquerdo e movendo-se mais alto em direção à parte superior direita do gráfico. Imprimir alturas mais elevadas e níveis mais baixos.

Uma vez que identificamos a tendência de um gráfico, o processo de busca de trades torna-se muito mais fácil e, ao conhecer o viés de mercado, podemos diferenciar entre quais são os negócios de tendências que vão com o momento atual e também quais são os negócios de contra tendência que vão contra o momento atual. Esta informação é crucial ao decidir como gerenciar negócios individuais.

Então, por que se preocupar com negociações de contra tendência?

Se os mercados onde puderem sustentar as tendências continuadas hoje em dia, este artigo seria redundante, mas, infelizmente, a realidade dos mercados de Forex é que os pares Forex não tendem a tendência de uma grande quantidade de tempo na verdade, eles podem ser vistos para passar por períodos de paralelismo ou movimento de consolidação em uma base mais regular. Isso abre a porta para a possibilidade de negociações de contra tendência como uma opção válida.

Quando tomamos negociações de negociação, não estamos tentando ser tão ousado quanto esperar que o mercado se mova e comece uma reversão maciça - não! Estamos apenas olhando para tirar proveito da retração do preço antes das chances de a tendência original retroceder em aumentos. Onde devemos estar olhando para voltar às tendências.

Onde podemos procurar trocas de negociação?

A negociação de tendências contrárias é, sem dúvida, vai ser mais difícil do que a negociação de tendências, porque estamos olhando para lucrar com os movimentos de preços em relação ao momento atual do mercado, então sim isso significará que o preço é mais provável de experimentar mais resistência do que um comércio com a tendência Mas isso não deve nos assustar de tomar esses tipos de negócios. Ao fazer ajustes à nossa gestão comercial e expectativas, podemos gerenciar esses riscos para permitir essas questões.

A localização de onde procuramos negócios de contra tendência é sem dúvida o fator mais importante a considerar. Nós não queremos negociar de níveis menores fracos, mas de níveis diários chave que, no passado, nos mostraram a forte reversão e a capacidade de reverter os movimentos de preços.

Dê uma olhada no gráfico do Diário abaixo, embora este par tenha sido bastante agitado com o preço se movendo mais paralelamente do que qualquer coisa, podemos usar os dados impressos no gráfico para descobrir onde possíveis as reversões podem ocorrer. Começamos por olhar para a esquerda de onde o preço está sendo negociado atualmente e escanear para trás para ver onde o preço reagiu fortemente no passado. O nível destacado em amarelo mostrou ser uma área que atuou como resistência anterior e virou o preço, por isso é razoável considerar o mesmo acontecer no futuro.

Se olharmos o que o mercado está fazendo atualmente, podemos ver que ele fez um forte movimento de alta e contínua mais alto e alcançou o nível destacado, que seria uma área válida para procurar possíveis sinais de baixa. Uma vez que temos essas áreas para assistir, precisamos ver alguns sinais de ação de preço grande para indicar uma rejeição e nos dar um ponto de entrada para entrar em um comércio de baixa. Até o momento, só vimos o preço tocar o nível uma vez e mostrou alguma rejeição indicada pelo mecha de vela, mas isso não é de modo algum um sinal para considerar levar, mas podemos obter outro reteste e, em seguida, um sinal de baixa válido para considerar um curto comércio .

O melhor período de tempo para usar para encontrar esses níveis-chave onde as negociações de negociação do contador podem se formar, é como sempre o cronograma diário eo cronograma diário é o melhor lugar para procurar negociações de tendências de contador. Os intervalos de tempo mais baixos devem ser usados ​​principalmente para procurar negócios de tendências com o atual impulso diário.

O que devemos pedir aos sinais de ação de preço?

Até agora, espero que você saiba como o tamanho do sinal de ação de preço desempenha um papel muito importante para determinar se é ou não válido. À procura de sinais de que o preço poderia reverter em relação à sua tendência atual, aumenta o requisito de que o sinal de ação de preço seja um sinal dominante e este seja retransmitido na forma do tamanho do sinal de ação de preço, quanto maior o sinal indica mais sinal poderoso. Se o sinal de ação de preço realmente se destaca do resto da ação de preço ao redor e é maior em tamanho do que as velas no balanço recente, então a ação de preço é válida.

O gráfico abaixo mostra como o preço percorreu um nível-chave (linha vermelha) e sim a aposta segura para entrar em um comércio seria aguardar o preço para retrair mais baixo e procurar um sinal de ação de preço de alta para rejeitar o nível da chave quebrada . No entanto, quando uma vela de reversão grande se forma como esta grande barra de pin, acho que é possível entrar em um curto comércio e subir a retração mais baixa. O tamanho da barra de pin é ótimo, porque se você comparar o tamanho das velas contidas no movimento ascendente, a barra de pin é a maior vela e, assim, me indica que tem muito poder ou impulso por trás disso.

Precisamos alterar nossa gestão comercial e expectativas?

Quando entramos em um mercado de tendências, esperamos que o passeio seja um pouco mais fácil, pois, em essência, estamos indo com o fluxo, no entanto, contrariar negociações de tendências contra a tendência atual é mais como tentar caminhar através de uma multidão de pessoas vindo em sua direção, a O fluxo está contra você. Então, naturalmente, haverá mais resistência e isso pode fazer com que o movimento do preço seja muito mais agitado e paralelo, mas isso é esperado e é simplesmente uma parte do comércio de tendências contrárias.

Antes, entramos em qualquer comércio, precisamos descobrir o nosso ponto de entrada, parar a perda e tirar lucros. Os pontos de entrada permanecem os mesmos independentemente do tipo de tendência com a qual o comércio está negociado. A perda de parada e os lucros são um assunto diferente, considere primeiro a perda de parada.

Pare o gerenciamento de perdas.

Sempre que decidimos assumir um comércio de negociações, precisamos estar conscientes do aumento da possibilidade de os negócios encontrarem mais resistência e impedindo que os preços se movam livremente para nossos objetivos. Como sempre, precisamos tentar obter o equilíbrio correto entre cobrir nossas posições, mas permitindo que os negócios ofereçam espaço para respirar. Se aceitarmos o fato de que as chances de retesar os preços no nosso ponto de entrada são muito maiores em comparação com um comércio de tendências, devemos tentar fator isso na nossa gestão de perdas.

Esta questão de pontos de entrada de preço de reteste é a razão pela qual eu vim com o "buffer de parada de perda", infelizmente isso faz parte do curso avançado e, portanto, não é algo que eu possa explicar mais adiante neste artigo, mas é algo a considerar ao tomar conta negociações de tendências.

Faça lucros.

Ao definir, obter metas de lucros, novamente precisamos reconhecer que as chances de que o preço faça um movimento enorme a nosso favor são muito menos prováveis. Nós precisamos, em vez disso, ser mais conservadores com nossos objetivos de lucro e tentar lucrar com o retrocesso antes que a tendência dominante retroceda. Concedido ao estabelecer metas de lucro mais conservadoras, reduz a recompensa de risco em comparação com um comércio de tendências, mas sendo realista e apreciando o mercado as condições produzirão resultados muito mais consistentes.

É fundamental que possamos diferentes técnicas de gestão comercial para negociações de tendências e contra tendências porque ambos possuem condições de mercado ligeiramente diferentes e obter resultados consistentes de ambos os tipos de negociações requer diferentes abordagens.

Um exemplo de um comércio de contra tendências que tirei recentemente.

No momento de colocar este artigo em conjunto, eu tinha entrado recentemente em um comércio de revistas e pensei que seria útil mostrar-lhe realmente como e por que eu considerava o comércio válido e vale a pena tomar.

A dupla que o comércio de tendências do contador se formou foi o CAD / JPY e agora vou passar pelo processo de como eu encontrei o comércio e como eu olhei para gerenciá-lo.

O primeiro passo é como sempre encontrar os níveis-chave nos quais queremos procurar trocas potenciais. O CAD / JPY tinha estado em um movimento muito otimista e o impulso estava para cima, mas, como já mencionei, sempre haverá um ponto em que as chances de que o preço possa reverter se tornem mais altas.

Se olharmos o cronograma diário e digitalizar o gráfico, podemos ver que o par estava sendo negociado em uma área na qual ele não estava ativo há muito tempo. Isso significou para mim encontrar um nível-chave que poderia potencialmente reduzir o preço, tive que recorrer ao gráfico semanal para obter uma imagem mais ampliada do que o preço já fez no passado.

Ao verificar o gráfico semanal, consegui identificar uma área onde o preço havia sido rejeitado no passado. Eu marquei esse nível e, em seguida, continuei a cair de volta para o período de tempo diário e aguarde para ver se os grandes sinais de ação de preços baixos se formaram.

Quando o preço atingiu este nível-chave no gráfico diário, nós realmente tivemos uma forma adorável de barramento engarrafante (BEEB) e o que eu gostei foi o fato de que no recente balanço mais alto que continha 6 outras velas diárias, o BEEB era o maior dos muito. Então eu senti como se eu tivesse encontrado um sólido sinal de ação de preços em um nível chave, mas o próximo passo era considerar se o comércio tinha ou não espaço para se voltar.

Eu senti as chances de que o preço retorne o mais recente swing baixo foi muito alto e, portanto, isso atuou como minha primeira área de problemas (FTA). Nesse momento, quando o preço atinge um FTA, a idéia é proteger-nos do preço tentando o nosso ponto de entrada e fazemos isso mudando para o ponto de equilíbrio. Eu fiz isso, mas, em vez disso, usei um método ligeiramente diferente chamado buffer de parada de perda. Isso é algo que ensino aos membros avançados.

O preço continuou a diminuir e, embora ainda tenha um caminho a seguir, eu procuro fechar o comércio no próximo nível chave importante, onde a tendência original tem maior chance de retroceder e fazer com que o preço retroceda mais alto.

Este comércio, não importa o que ele faz, desde o momento em que escrevo este artigo será, no pior dos casos, um comércio de compensação e eu sinto que escolhi alvos conservadores e realistas para tirar o máximo proveito desta oportunidade de comércio e se o preço cair mais baixo para isso Eu ficarei muito feliz com o resultado.

Eu não seguirei este comércio muito de perto, provavelmente apenas checando no final de cada fechamento diário, mas deixando o meu plano de comércio original estabelecido antes de entrar no comércio para gerenciá-lo.

Os negócios de contra tendência valem o risco?

A negociação de tendências contrárias para mim definitivamente não é sobre tentar escolher tops e fundos de tendências, mas se entendemos o princípio de que, à medida que o preço aumenta para ampliar as chances de que ele precisa encontrar valor, aumenta e é por isso que existem pullbacks. Então, tomamos contra negociações de tendência na premissa de tentar lucrar com o preço puxando de volta para encontrar uma área de valor.

Não é recomendável contratar negociações de tendência em intervalos de tempo mais baixos, em vez disso, eu aconselho você a manter o prazo diário e apenas olhar para negociar contra a tendência com sinais de ação diária de preço. Os sinais diários são mais poderosos e consistentes, aumentando as chances de funcionamento do sinal.

Para resumir, como a maioria dos sinais de ação de preços, eles precisam:

Formule e rejeite os níveis diários chave Seja grande em tamanho e dominante e tenha espaço para se mudar.

Ser especialmente exigente com o que os negócios para contrariar a tendência é algo em que precisamos concentrar nossas atenções, se um sinal se forma e não grita muito "troque-me!" É melhor ficar longe.

Mas eles também exigem novos ajustes de gerenciamento de comércio para parar a perda e levar metas de lucro, para compensar as condições de mercado presentes ao fazer negócios contra a tendência atual.

Portanto, as minhas expectativas de um comércio de tendências em comparação com um comércio de tendências contrárias são completamente diferentes. Eu tento ser o mais realista possível e entendo que negociações de tendência de contra-negotação precisarão de metas de lucro mais conservadoras e de tendências, e a recompensa global de risco nunca será tão alta como um comércio de tendências. No entanto, se um comércio de revistas se apresentar no local certo com espaço para cair, então o comércio será realizado.

Quero deixar claro, a negociação de tendências deve constituir o foco principal da nossa negociação, mas com a adição de negociações de contra tendência ao nosso repertório, podemos aumentar as oportunidades disponíveis para entrar em negociações.

Este artigo não se destina a transformá-lo em comerciante de negociação durante a noite, mas em vez disso, explicar e mostrar-lhe como as negociações de tendências contrárias podem ser encontradas e gerenciadas de forma adequada.

Agradeço qualquer comentário e se você tiver algum comentário ou dúvida que você gostaria de postar, por favor, faça isso abaixo.

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Crédito de imagem:

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Os gráficos comerciais foram obtidos usando Metatrader4, Stockcharts e FXCM. Design de ícones por Icons8.

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Trading Futures, Forex, CFDs e Stocks envolve um risco de perda. Considere cuidadosamente se essa negociação é apropriada para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos e o conteúdo deste site são apenas para fins educacionais e não constituem recomendações ou conselhos de investimento.

Estratégia de negociação contra tendências.

Alguém tentou desvirtuar a tendência à medida que o preço atinge um nível duplo zero psicologicamente significativo? (por exemplo, 1.3200 para EUR / USD)

Eu apliquei a Estratégia de Negociação da Contra-Tendência no AUD / USD no início da sessão asiática, quando não houve grandes lançamentos que pudessem fornecer força para a tendência (se houvesse uma). Trabalhou sempre. Alguém já usou essa estratégia ou algo parecido com isso?

Os seus pensamentos são apreciados.

como usar esse tipo de irmão?

Sim, estou usando algo parecido com isso. Basicamente, o negócio é que você primeiro olha para o preço que começa a desviar-se, digamos, média móvel de 20 períodos. Então você verifica se o par está negociando perto de um nível de suporte / resistência 00. À medida que o preço quebra alguns pips abaixo / acima do nível de dois dígitos, você entra em um comércio na direção oposta ao movimento geral. Sua lógica aqui é que o preço deve reverter para a média móvel e deve saltar do suporte / resistência. Eu costumo inserir 5-10 pips abaixo / acima de suporte / resistência com uma parada 20-30 pips longe do preço de entrada.

Espero que isto ajude.

Esta estratégia funciona melhor em condições de mercado razoáveis ​​sem grandes lançamentos de notícias à frente. No entanto, tem alguma taxa de sucesso após os eventos de notícias, uma vez que há sempre uma retrocessão após compra ou venda inicial.

Esta estratégia é muito semelhante ao desvanecimento da estratégia de dupla zera por Kathy Lien em seu livro: Daytrading no Forex. Não é de admirar que seja autor também é um cara da FXCM. Eu acho que estão freqüentemente usando essa estratégia.

& quot; Fade the Move & quot ;: A Counter Trend Trading Strategy.

por Richard Krivo.

Embora a maioria dos comerciantes reconheça que a negociação na direção da tendência a longo prazo é a forma de negociação mais elevada, existem alguns comerciantes que procuram trocar um par de moedas quando se retrai ou se afasta de sua tendência geral. É para esses comerciantes que esta peça está escrita.

De um modo geral, depois de um par de moedas ter feito um forte movimento durante um longo período de tempo em uma direção, é provável que um retracement aconteça. Quanto mais forte e mais longo o movimento na direção da tendência, mais forte será o retrocesso. (Como é o caso com praticamente tudo na negociação, não há absolutamente nenhuma garantia.)

Deixe-nos dar uma olhada no gráfico Diário do par AUDJPY abaixo & hellip;

Neste gráfico, temos três exemplos de & ldquo; desvanecimento do movimento & rdquo ;. O primeiro é baseado em um movimento de 5 dias para o lado positivo que continuou por 230 pips e o retracement moveu 110 pips na direção oposta. O segundo é um movimento alcista de 7 dias de 380 pips com um retracement de 220 pips. O último exemplo é um movimento alcista de 360 ​​dias com uma retração de cerca de 85 pips.

Você pode ver que após cada forte movimento na direção da tendência, há um retracement ou consolidação. & ldquo; Fading the move & rdquo; significa que um comerciante aguardará o movimento para o lado oposto para parar. Esta posição pode ocorrer em um nível de suporte ou resistência ou um nível de Fib, por exemplo.

Pode também ser identificado pelos tipos de castiçais que se formam no ponto da barraca. Um comerciante estaria à procura de dojis, mechas longas ou padrões de vela reversa ao longo do nível de suporte que está se formando.

Uma vez que essa barraca ocorre, o comerciante então irá & ldquo; fade & rdquo; esse movimento. Em outras palavras, eles abrirão um comércio na direção oposta do movimento original e hellip, eles estarão vendendo ou desaparecendo o AUDJPY neste caso.

Muitas vezes, o & ldquo; Fade the Move & rdquo; A estratégia é empregada por comerciantes fundamentais em um quadro de período de tempo mais curto depois que um anúncio de notícias move fortemente um par de moedas em uma direção ou outra. O processo de pensamento é que, depois desse aumento ou pico inicial no preço, o retrocesso / retrocesso ocorrerá e eles podem & ldquo; fade the move & rdquo; .

Tenha em mente, no entanto, que, ao negociar contra a tendência predominante seja em um gráfico de prazo mais longo ou mais curto, um comerciante está assumindo riscos adicionais.

Para demonstrar este ponto, o que é imediatamente perceptível dos nossos exemplos no gráfico AUDJPY, é que não há realmente nenhuma correlação entre a força ou a duração do movimento e a quantidade de retracement.

Este é um grande desafio ao negociar contra a tendência: a tendência a longo prazo pode retornar a qualquer momento.

Por último, se um comerciante estivesse usando esta estratégia em uma tendência de baixa, o comerciante aguardava que o par se paralisasse em sua mudança para a desvantagem e, em seguida, desapareceriam ao comprar o par.

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Como funcionam as estratégias comerciais de contra-tendência?

Estratégias de negociação de contra-tendências são usadas para entrar em um mercado que pode estar mudando de direção ou simplesmente para lucrar com retrações ou retrocessos comuns que ocorrem em qualquer tendência de longo prazo. Para aproveitar ao máximo os movimentos dos preços de mercado, um bom comerciante emprega estratégias de tendência para uso quando o mercado está se movendo em uma tendência definitiva e estratégias contra tendências projetadas para tirar proveito dos movimentos interinos contra a tendência e permitir que o comerciante entre no mercado a um bom nível de preços quando a tendência inevitavelmente muda.

Os indicadores técnicos mais utilizados para estratégias de negociação contra tendências são as médias móveis, os indicadores de alcance, como as Bandas de Bollinger e os indicadores de momentum, como o ADX, MACD ou Chaikin Oscillator. Uma estratégia combinada combinada de tendência e tendência de contra-tendência pode ser configurada da seguinte forma:

- Use duas médias móveis, como as EMA 5 e 10, para detectar quando um mercado está a tendência. Por exemplo, uma tendência de alta é considerada no local enquanto o preço e os 5 EMA permanecem acima dos 10 EMA. Se essas condições estiverem em vigor, um comerciante mantém uma posição de mercado de acordo com a tendência.

- O mercado está se movendo contra tendência quando o preço ou o 5 EMA cruza abaixo dos 10 EMA. Quando isso ocorre, o comerciante sai pelo menos parte de sua posição de acordo com a tendência, pois isso indica uma possível mudança de tendência ou uma retração temporária provável.

A confirmação de uma contra-tendência pode vir de olhar o preço em relação a um indicador de alcance. Por exemplo, o preço chegou perto da Banda de Bollinger superior quando começou o movimento contra-tendência? Ou, pode vir de procurar indicadores de impulso para possíveis divergências entre o impulso eo preço. A confirmação pode então levar o comerciante a iniciar uma posição na direção oposta da tendência. Mais movimento de preços e análise técnica, em seguida, confirmam uma grande mudança de tendência ou a retomada da tendência existente, permitindo que o comerciante posicione-se em conformidade no mercado.